BGF US Basic Value F.E2 EUR H (LU0200685666)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 49.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.02.2024)   2,98%
2023   7,56%
2022  -9,14%
2021  17,82%
2020  -1,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,56%
2 Jahre  -1,14%
3 Jahre   4,82%
4 Jahre   3,18%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0200685666
WKN
A0DKSE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
775.41 Mio. USD
Auflagedatum
04.10.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Tony DeSpirito, Joseph Wolfe, David Zhao

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
2,31%
Transaktionskosten
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
49
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
4,22%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,22%
CITIGROUP INC. DL -,01
3,18%
SHELL PLC EO-07
2,45%
KRAFT HEINZ CO.DL -,01
2,34%
FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
2,32%
LEIDOS HOLDINGS DL-,0001
2,30%
HUNTINGTON INGALLS DL-,01
2,28%
GENERAL MOTORS DL-,01
2,26%
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
2,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
BGF US Basic Value F.E2 EUR
ISIN
LU0171295891
WKN
A0ND70
2,75%
BGF US Basic Value F.E2 USD
ISIN
LU0147417710
WKN
762299
2,75%
BGF US Basic Value F.A2 CNH H
ISIN
LU1333800354
WKN
A2JCP2
2,45%
BGF US Basic Value F.A2 SGD H
ISIN
LU0602533316
WKN
A1H72U
2,40%
BGF US Basic Value F.A2 EUR H
ISIN
LU0200685153
WKN
A0DKSB
2,37%
BGF US Basic Value F.A2 EUR
ISIN
LU0171293920
WKN
A0BL2J
2,25%
BGF US Basic Value F.A2 GBP
ISIN
LU0171296279
WKN
A0BL31
2,25%
BGF US Basic Value F.A2 USD
ISIN
LU0072461881
WKN
987135
2,25%
BGF US Basic Value F.A4 EUR
ISIN
LU0213336463
WKN
A0D8RD
2,25%
BGF US Basic Value F.A4 USD
ISIN
LU0162691827
WKN
216148
2,25%
BGF US Basic Value F.A4 USD
ISIN
LU0204064967
WKN
A0NBAE
2,24%
BGF US Basic Value F.A10 USD
ISIN
LU2533723545
WKN
A3DUYE
2,23%
BGF US Basic Value F.D2 EUR H
ISIN
LU0329591993
WKN
A0NEE6
1,62%
BGF US Basic Value F.D4 GBP
ISIN
LU0827886549
WKN
A1J4QR
1,50%
BGF US Basic Value F.D4 USD
ISIN
LU0827886465
WKN
A1J4QQ
1,50%
BGF US Basic Value F.D2 EUR
ISIN
LU0827886119
WKN
A1J4QN
1,50%
BGF US Basic Value F.D2 GBP
ISIN
LU0827886200
WKN
A1J4QP
1,50%
BGF US Basic Value F.D2 USD
ISIN
LU0275209954
WKN
A0X9D4
1,50%
BGF US Basic Value F.I2 EUR
ISIN
LU1559748261
WKN
A2DL6B
1,13%
BGF US Basic Value F.I2 USD
ISIN
LU0368249990
WKN
A0Q57E
1,13%
BGF US Basic Value F.X2 USD
ISIN
LU0147417983
WKN
622683
0,39%

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