BGF US Basic Value Fund A2 USD (LU0072461881)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,13%
2024	14,38%
2023	7,27%
2022	0,22%
2021	29,68%
2020	-7,44%
2019	24,20%
2018	-6,05%
2017	-5,79%
2016	20,24%
2015	2,16%
2014	24,12%
2013	31,60%
2012	7,72%
2011	-0,32%
2010	18,08%
2009	27,20%
2008	-34,29%
2007	-11,55%
2006	8,85%
2005	18,15%
2004	-0,18%
2003	8,70%
2002	-31,48%
2001	7,14%
2000	18,24%
1999	27,19%
1998	1,30%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,38%
2 Jahre	10,77%
3 Jahre	7,14%
4 Jahre	12,37%
5 Jahre	8,10%
6 Jahre	10,63%
7 Jahre	8,08%
8 Jahre	6,24%
9 Jahre	7,71%
10 Jahre	7,14%
11 Jahre	8,58%
12 Jahre	10,34%
13 Jahre	10,13%
14 Jahre	9,35%
15 Jahre	9,91%
16 Jahre	10,92%
17 Jahre	7,56%
18 Jahre	6,39%
19 Jahre	6,52%
20 Jahre	7,08%
21 Jahre	6,72%
22 Jahre	6,81%
23 Jahre	4,77%
24 Jahre	4,86%
25 Jahre	5,37%
26 Jahre	6,13%
27 Jahre	5,95%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0072461881
WKN: 987135
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 815.56 Mio. USD
Auflagedatum: 08.01.1997
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Tony DeSpirito, Joseph Wolfe, David Zhao

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,80%
Transaktionskosten: 0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,45%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 79
Nachhaltigkeit EDA-Score: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CITIGROUP INC. DL -,01: 3,70%
ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD: 3,42%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666: 3,39%
SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01: 2,83%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 2,65%
CVS HEALTH CORP. DL-,01: 2,42%
FIRST CITIZ.BCSHS A DL1: 2,30%
BECTON DICKINSON DL 1: 2,23%
BP PLC SP.ADR/6 DL -,25: 2,09%
MEDTRONIC PLC DL-,0001: 2,02%

23 Tranchen	Kosten
BGF US Basic Value Fund C2 EUR Hedged ISIN LU0200685583 WKN A0DKSD	3,38%
BGF US Basic Value Fund C2 USD ISIN LU0147417470 WKN 622682	3,30%
BGF US Basic Value Fund Hedged E2 EUR ISIN LU0200685666 WKN A0DKSE	2,64%
BGF US Basic Value Fund E2 EUR ISIN LU0171295891 WKN A0ND70	2,55%
BGF US Basic Value Fund E2 USD ISIN LU0147417710 WKN 762299	2,55%
BGF US Basic Value Fund A2 CNH Hedged ISIN LU1333800354 WKN A2JCP2	2,23%
BGF US Basic Value Fund Hedged A2 SGD ISIN LU0602533316 WKN A1H72U	2,18%
BGF US Basic Value Fund Hedged A2 EUR ISIN LU0200685153 WKN A0DKSB	2,14%
BGF US Basic Value Fund A2 EUR ISIN LU0171293920 WKN A0BL2J	2,05%
BGF US Basic Value Fund A2 GBP ISIN LU0171296279 WKN A0BL31	2,05%
BGF US Basic Value Fund A4 EUR ISIN LU0213336463 WKN A0D8RD	2,05%
BGF US Basic Value Fund A4 USD ISIN LU0162691827 WKN 216148	2,05%
BGF US Basic Value Fund A4 GBP ISIN LU0204064967 WKN A0NBAE	2,05%
BGF US Basic Value Fund A10 USD ISIN LU2533723545 WKN A3DUYE	2,04%
BGF US Basic Value Fund Hedged D2 EUR ISIN LU0329591993 WKN A0NEE6	1,39%
BGF US Basic Value Fund D2 EUR ISIN LU0827886119 WKN A1J4QN	1,30%
BGF US Basic Value Fund D2 GBP ISIN LU0827886200 WKN A1J4QP	1,30%
BGF US Basic Value Fund D2 USD ISIN LU0275209954 WKN A0X9D4	1,30%
BGF US Basic Value Fund D4 GBP ISIN LU0827886549 WKN A1J4QR	1,30%
BGF US Basic Value Fund D4 USD ISIN LU0827886465 WKN A1J4QQ	1,30%
BGF US Basic Value Fund I2 EUR ISIN LU1559748261 WKN A2DL6B	1,04%
BGF US Basic Value Fund I2 USD ISIN LU0368249990 WKN A0Q57E	1,04%
BGF US Basic Value Fund X2 USD ISIN LU0147417983 WKN 622683	0,30%

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