JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund X (acc) - USD (LU0194465810)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -3,61%
2024 13,53%
2023 3,81%
2022 -5,29%
2021 9,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,53%
2 Jahre 8,56%
3 Jahre 3,73%
4 Jahre 5,03%
5 Jahre 5,24%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0194465810
WKN
A0B54N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
109.85 Mio. USD
Auflagedatum
15.06.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Paul Levene, Winnie Liu, Eric Wehbe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MTU AERO ENG.WA 19/27
3,76%
BARCLAYS BK 2029 MTN
3,09%
HALOZ.THERAP 22/27
2,89%
AIRBNB 22/26 FLR CV
2,78%
CELLNEX TEL. 20/31 CV
2,68%
WH SMITH PLC 21/26
2,59%
ZALANDO SE WA 20/27
2,53%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
2,48%
SHOPIFY 20/25 CV
2,32%
WENDEL 23/26 CV
2,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (acc) - USD
ISIN
LU0194465067
WKN
A0B54M
1,97%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (mth) - USD
ISIN
LU0770165115
WKN
A2JCXX
1,97%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU2415399208
WKN
A3D67Q
1,96%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (div) - EUR (hedged)
ISIN
LU2415399380
WKN
A3D67N
1,96%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - SGD (hedged)
ISIN
LU0978398831
WKN
A1W6F1
1,62%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - USD
ISIN
LU0194732953
WKN
A0B54U
1,47%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (dist) - USD
ISIN
LU1038913379
WKN
A1XESE
1,47%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (mth) - USD
ISIN
LU0770164902
WKN
A1117J
1,47%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU1569816058
WKN
A2DL52
1,46%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (div) - EUR (hedged)
ISIN
LU2415398812
WKN
A3D67P
1,46%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (div) - EUR (hedged)
ISIN
LU2415399034
WKN
A3D67T
0,97%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (dist) - USD
ISIN
LU1278810491
WKN
A14ZTV
0,96%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (acc) - USD
ISIN
LU0194461744
WKN
A0B54L
0,82%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (mth) - USD
ISIN
LU0770165032
WKN
A12AP5
0,82%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU1569816132
WKN
A2DL53
0,81%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund I (acc) - USD
ISIN
LU0248013657
WKN
A0JL7E
0,78%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund I (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU1569816215
WKN
A2DL54
0,77%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (dist) - USD
ISIN
LU2415399117
WKN
A3D67L
0,76%
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (acc) - SEK (hedged)
ISIN
LU2415398903
WKN
A3D67S
0,75%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht