AXA WFII US Equities A Capitalisation USD (LU0184062098)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -4,12%
2024 30,18%
2023 14,72%
2022 -12,80%
2021 37,57%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 30,18%
2 Jahre 22,21%
3 Jahre 9,20%
4 Jahre 15,69%
5 Jahre 12,85%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0184062098
WKN
A0B8YZ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
164.45 Mio. USD
Auflagedatum
13.02.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Investment Managers Paris
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
David SHAW

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,015%
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der AXA WORLD FUNDS II - US Equities (nachfolgend "Teilfonds" oder "Feeder- Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - US Growth (nachfolgend "Masterfonds"). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Nettovermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Zusammenfassung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Masterfonds: Der Masterfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Wachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AXA W.FDS-F.AME.GR.MCAPDL
100,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
AXA WFII US Equities A Distribution USD
ISIN
LU0011972238
WKN
971794
1,91%
AXA WFII US Equities I Capitalisation USD
ISIN
LU0184062171
WKN
A0B8Y0
1,91%
AXA WFII US Equities I Distribution USD
ISIN
LU0147735095
WKN
622417
1,91%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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