AXA WF II-North Am.Eq.I Dis USD (LU0147735095)

B

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,25
€ 22,60

Qualität

B
79von 100

Kosten

D
1,75%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0147735095
WKN
622417
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
02.07.2002
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Harry PRABANDHAM
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,75%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,015%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
137.25 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
79 von 100
Der Teilfonds bemüht sich, über die Anlage in Aktien eine in US-Dollar bemessene langfristige Kapitalsteigerung zu erzielen . Der Teilfonds investiert in Eigenkapitalinstrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die generell an geregelten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,15%
2019  29,87%
2018  -5,60%
2017   5,40%
2016  13,64%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,15%
2 Jahre  15,18%
3 Jahre   7,79%
4 Jahre   7,19%
5 Jahre   8,45%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
99,41%
Barmittel
0,59%

Länder

USA
97,23%
Irland
0,88%
Großbritannien
0,66%
Barmittel
0,59%
Puerto Rico
0,31%
Bermuda
0,12%

Branchen

IT/Telekommunikation
39,72%
Finanzen
19,18%
Konsumgüter
12,21%
Gesundheitswesen
10,57%
Industrie
10,35%
Energie
3,95%
Rohstoffe
1,28%
Immobilien
0,98%
Konglomerate
0,83%
Barmittel
0,59%

Währungen

US-Dollar
99,17%
Euro
0,24%

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
5,77%
APPLE INC
5,59%
Amazon.com Inc
4,15%
Alphabet Inc
3,60%
Facebook Inc
2,61%
Oracle Corp
1,60%
Berkshire Hathaway Inc
1,41%
General Motors Co
1,39%
Emerson Electric Co
1,32%
Tesla Inc
1,32%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
AXA WF II-North Am.Eq.A Cap USD
ISIN
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WKN
A0B8YZ
77
1,75%
72
B
AXA WF II-North Am.Eq.A Dis USD
ISIN
LU0011972238
WKN
971794
84
1,75%
72
B
AXA WF II-North Am.Eq.I Cap USD
ISIN
LU0184062171
WKN
A0B8Y0
77
1,71%
72

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