UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.IC EUR Acc (LU0181358846)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   6,77%
2023  14,07%
2022  -4,75%
2021  13,85%
2020   5,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,07%
2 Jahre   4,23%
3 Jahre   7,35%
4 Jahre   6,85%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0181358846
WKN
A0F553
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.09 Mio. EUR
Auflagedatum
16.03.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Laufende Kosten
2,01%
Transaktionskosten
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert. Er investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.14/24
15,42%
SAP SE O.N.
8,38%
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
6,81%
TUI AG NA O.N.
6,72%
ALLIANZ SE NA O.N.
6,14%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
5,47%
LINDE PLC EO -,001
4,70%
E.ON SE NA O.N.
4,54%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.
4,51%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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WKN
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3,37%
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ISIN
LU0087798301
WKN
921807
3,31%

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