UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc (LU0087798301)

C

Kurswert per 11.05.2021

€ -33,61
€ 1.981,54

Qualität

B
69von 100

Kosten

E
2,16%

Nachhaltigkeit

C
69von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0087798301
WKN
921807
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
25.05.1998
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Fondsmanager
Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.66 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
69 von 100
fynup-Ratio
69 von 100
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das relativ konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,61%
2019  14,40%
2018 -18,32%
2017  18,26%
2016  -0,21%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,62%
2 Jahre   9,40%
3 Jahre  -0,76%
4 Jahre   3,69%
5 Jahre   2,90%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
96,10%
Barmittel
1,92%

Länder

Deutschland
86,29%
Österreich
6,40%
Großbritannien
2,46%
Barmittel
1,92%
Luxemburg
0,95%

Branchen

Industrie
21,99%
Rohstoffe
16,58%
Finanzen
16,06%
Energie
13,89%
Gesundheitswesen
13,12%
Konglomerate
5,11%
Konsumgüter
4,80%
IT/Telekommunikation
3,54%
Barmittel
1,92%
Immobilien
1,02%

Währungen

Euro
95,96%
Schweizer Franken
1,95%
US-Dollar
0,17%

Top-Ten Titel

E.ON SE
9,50%
BASF SE
6,20%
STO SE & Co KGaA
5,62%
Strabag SE
5,02%
Deutsche Post AG
5,01%
Zalando SE
4,80%
Aurubis AG
4,74%
Allianz SE
4,33%
RWE AG
3,91%
Eckert & Ziegler AG
3,59%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.IC EUR Acc
ISIN
LU0181358846
WKN
A0F553
65
1,43%
69
C
UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.RC EUR Acc
ISIN
LU0181358762
WKN
A0F552
60
3,18%
69

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