AXA WF Optimal Income F Capitalisation EUR pf (LU0179866867)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.06.2026) 8,98%
2025 14,63%
2024 1,85%
2023 7,64%
2022 -11,94%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 14,63%
2 Jahre 8,05%
3 Jahre 7,91%
4 Jahre 2,57%
5 Jahre 3,72%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0179866867
WKN
728503
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
433.02 Mio. EUR
Auflagedatum
19.11.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Laurent Clavel, Laurent Ramsamy

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,14%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML Holding N.V.
5,58%
AXA IM EURO LIQUID. 4DEC.
4,17%
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
2,84%
Prysmian S.p.A.
2,18%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
2,09%
AstraZeneca PLC
1,79%
Schneider Electric SE
1,58%
SAFRAN
1,41%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
1,35%
Deutsche Telekom AG
1,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
AXA WF Optimal Income BL (H) m Distribution fl USD pf
ISIN
LU2438619939
WKN
A3DDT3
2,65%
AXA WF Optimal Income E Capitalisation EUR pf
ISIN
LU0184634821
WKN
A0B85B
2,34%
AXA WF Optimal Income A (H) m Distribution fl USD pf
ISIN
LU2404574662
WKN
A3C6Y1
1,62%
AXA WF Optimal Income A Capitalisation EUR pf
ISIN
LU0179866438
WKN
728501
1,59%
AXA WF Optimal Income A Distribution gr EUR pf
ISIN
LU0179866354
WKN
728500
1,59%
AXA WF Optimal Income F Distribution gr EUR pf
ISIN
LU0179866602
WKN
728502
0,99%
AXA WF Optimal Income I Capitalisation EUR pf
ISIN
LU0184635471
WKN
A0B9HZ
0,75%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)