AXA WF Optimal Income A Capitalisation EUR pf (LU0179866438)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 5,09%
2023 7,04%
2022 -12,28%
2021 8,26%
2020 2,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,04%
2 Jahre -3,10%
3 Jahre 0,54%
4 Jahre 0,99%
5 Jahre 3,05%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0179866438
WKN
728501
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
429.27 Mio. EUR
Auflagedatum
19.11.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Laurent Clavel, Laurent Ramsamy

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,15%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
6,09%
AIR LIQUIDE PR. FID. 5395
3,80%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,45%
SAP SE O.N.
2,13%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
2,07%
VOLVO B (FRIA)
1,94%
LVMH EO 0,3
1,80%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,80%
SAFRAN INH. EO -,20
1,76%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
1,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
AXA WF Optimal Income BL (H) m Distribution fl USD pf
ISIN
LU2438619939
WKN
A3DDT3
2,69%
AXA WF Optimal Income E Capitalisation EUR pf
ISIN
LU0184634821
WKN
A0B85B
2,38%
AXA WF Optimal Income A (H) m Distribution fl USD pf
ISIN
LU2404574662
WKN
A3C6Y1
1,66%
AXA WF Optimal Income A Distribution gr EUR pf
ISIN
LU0179866354
WKN
728500
1,63%
AXA WF Optimal Income F Capitalisation EUR pf
ISIN
LU0179866867
WKN
728503
1,03%
AXA WF Optimal Income F Distribution gr EUR pf
ISIN
LU0179866602
WKN
728502
1,03%
AXA WF Optimal Income I Capitalisation EUR pf
ISIN
LU0184635471
WKN
A0B9HZ
0,79%

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