Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0172125329
- WKN
- A0NEFD
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 01.04.2001
- KAG
- Vector Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Werner Smets & Thierry Vandeghinste
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,78%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 158.48 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 73 von 100
Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der auf der Grundlage einer Reihe mathematischer Bewertungsmodelle aktiv verwaltet wird. Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf der Weltindex MSCI World (in Euro) zu erzielen. Der Fonds kann ergänzend Barmittel halten und bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW anlegen. Er kann auch Futures und andere Derivate nutzen, um sein Währungs- und Marktrisiko abzusichern.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Aktien
- 98,20%
- Barmittel
- 1,00%
- sonst. VM
- 0,80%
Länder
- Nordamerika
- 56,44%
- Asien ohne Japan
- 13,19%
- Europa
- 12,69%
- Asien
- 4,60%
- Japan
- 4,40%
- Australien
- 4,10%
- MENA
- 2,40%
- Großbritannien
- 0,60%
Branchen
- IT/Telekommunikation
- 22,78%
- Gesundheitswesen
- 17,18%
- Konsumgüter zyklisch
- 13,69%
- Industrie
- 13,59%
- Konsumgüter
- 10,79%
- Rohstoffe
- 8,29%
- Finanzdienstleistung
- 7,29%
- Telekomdienste
- 5,09%
- Energie
- 1,30%
Währungen
- US-Dollar
- 56,44%
- Euro
- 12,69%
- Japanische Yen
- 4,40%
- Australische Dollar
- 4,10%
- Pfund Sterling
- 0,60%
Top-Ten Titel
- Microsoft Corp
- 1,87%
- Visa Inc Class A
- 1,68%
- Best Buy Co Inc
- 1,66%
- CDW Corp
- 1,62%
- Mastercard Inc A
- 1,60%
- Samsung Electronics Co Ltd
- 1,57%
- Agilent Technologies Inc
- 1,57%
- Roche Holding AG Dividend Right Cert.
- 1,56%
- Legrand SA
- 1,51%
- Oracle Corp
- 1,45%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Vector Navigator I2
|
60
|
1,13%
|