Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT (LU0161535165)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,27%
2024	5,69%
2023	10,54%
2022	-11,80%
2021	14,54%
2020	10,09%
2019	17,44%
2018	-3,64%
2017	2,32%
2016	2,39%
2015	9,10%
2014	7,53%
2013	10,83%
2012	6,48%
2011	-4,28%
2010	10,20%
2009	15,25%
2008	-19,55%
2007	4,83%
2006	7,26%
2005	16,43%
2004	8,53%
2003	1,55%
2002	-15,62%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,69%
2 Jahre	8,09%
3 Jahre	1,01%
4 Jahre	4,23%
5 Jahre	5,38%
6 Jahre	7,30%
7 Jahre	5,66%
8 Jahre	5,24%
9 Jahre	4,92%
10 Jahre	5,33%
11 Jahre	5,53%
12 Jahre	5,96%
13 Jahre	6,00%
14 Jahre	5,23%
15 Jahre	5,56%
16 Jahre	6,14%
17 Jahre	4,42%
18 Jahre	4,44%
19 Jahre	4,59%
20 Jahre	5,15%
21 Jahre	5,31%
22 Jahre	5,14%
23 Jahre	4,14%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0161535165
WKN: 216769
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 393.85 Mio. CHF
Auflagedatum: 23.05.2003
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Swisscanto Asset Management International S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS BANK
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,50%
Transaktionskosten: 0,14%
All-in-fee: 2,1%
Administrationsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 77
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.: 1,81%
NVIDIA CORP. DL-,001: 1,79%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 1,71%
NESTLE NAM. SF-,10: 1,69%
MICROSOFT DL-,00000625: 1,54%
ABB LTD. NA SF 0,12: 1,27%
UBS GROUP AG SF -,10: 1,20%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 1,18%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 0,94%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 0,88%

4 Tranchen	Kosten
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA ISIN LU0136171393 WKN 811427	1,64%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT ISIN LU0999466872 WKN A14SBM	1,04%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT ISIN LU2500380469 WKN A3DRJY	0,97%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) Education Initiative Swiss Cantonal Banks ISIN LU2825509388 WKN A40FEE	0,65%

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