Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA (LU0136171393)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.06.2026) 7,85%
2025 4,18%
2024 5,69%
2023 10,54%
2022 -11,80%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,18%
2 Jahre 4,93%
3 Jahre 6,77%
4 Jahre 1,79%
5 Jahre 4,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0136171393
WKN
811427
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
437.82 Mio. CHF
Auflagedatum
03.12.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
2,1%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
2,61%
Novartis AG
2,24%
Nestlé S.A.
2,22%
NVIDIA Corp.
1,69%
Alphabet Inc.
1,53%
ABB Ltd.
1,50%
UBS Group AG
1,11%
Microsoft Corp.
1,11%
Apple Inc.
1,10%
Zurich Insurance Group AG
1,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
216769
1,55%
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ISIN
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WKN
A14SBM
0,95%
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ISIN
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WKN
A3DRJY
0,88%
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ISIN
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WKN
A40FEE
0,55%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
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