HSBC GIF US Dollar Bond AD USD (LU0149734781)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)   0,08%
2023   1,31%
2022  -9,50%
2021   6,45%
2020  -2,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,31%
2 Jahre  -4,25%
3 Jahre  -0,81%
4 Jahre  -1,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0149734781
WKN
260630
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
314.12 Mio. USD
Auflagedatum
24.02.1987
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fondsmanager
Jerry Samet

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus auf USDollar (USD) lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
17,55%
USA 23/30
9,16%
USA 23/26
7,06%
USA 23/28
7,04%
USA 23/53
3,99%
USA 31.05.2028 3,625
3,43%
FNCL 2.00 02/21 TBA
3,38%
US TRE NB 4% 15/01/2027
3,19%
FNMA 30YR TBA(REG A)
3,16%
USA 23/25
2,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
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120176
1,49%
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WKN
120174
1,19%
HSBC GIF US Dollar Bond AM2 HKD
ISIN
LU1481107198
WKN
HS0070
1,19%
HSBC GIF US Dollar Bond AM2 USD
ISIN
LU1481106976
WKN
HS0069
1,19%
HSBC GIF US Dollar Bond PD USD
ISIN
LU0011820056
WKN
974466
0,94%
HSBC GIF US Dollar Bond IC USD
ISIN
LU0165076109
WKN
120177
0,71%
HSBC GIF US Dollar Bond ID USD
ISIN
LU0149734195
WKN
A0MX3Q
0,71%
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ISIN
LU0165106534
WKN
120179
0,34%
HSBC GIF US Dollar Bond ZD USD
ISIN
LU0151269817
WKN
A0M51U
0,34%
HSBC GIF US Dollar Bond WD USD
ISIN
LU0240653914
WKN
A0RJET
0,19%