HSBC GIF US Dollar Bond ID USD (LU0149734195)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ -0,04
€ 15,12

Qualität

C
52von 100

Kosten

B
0,53%

Nachhaltigkeit

D
67von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 67 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0149734195
WKN
A0MX3Q
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
19.07.2012
KAG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
HSBC Continental Europe, Luxembourg.
Fondsmanager
Jerry Samet
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,53%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,1%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
137.82 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Der Fonds investiert zur Erzielung einer Gesamtrendite (d. h. Kapitalwachstum und Erträge) in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen. Diese Anleihen sind Investment-Grade-Wertpapiere und lauten auf US-Dollar. Die meisten Anlagen des Fonds sind Anleihen von Emittenten aus entwickelten Märkten, z. B. Ländern, die Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,84%
2019  11,76%
2018   4,16%
2017  -9,29%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,84%
2 Jahre   4,74%
3 Jahre   4,54%
4 Jahre   0,90%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
89,42%
Fonds
3,62%

Länder

USA
74,75%
Großbritannien
2,92%
Irland
2,38%
Niederlande
1,69%
Frankreich
1,54%
Kanada
1,44%
Bermuda
1,26%
Australien
0,90%
Kayman Inseln
0,59%
Deutschland
0,57%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
32,51%
Unternehmensanleihen
25,14%
MBS
18,32%
Bankschuldverschreibung
12,97%
staatl. Unternehmensanleihen
0,49%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
20,37%
kurze Laufzeiten
16,50%
sehr kurze Laufzeiten
13,07%
sehr lange Laufzeiten
10,10%
lange Laufzeiten
7,68%
open end
0,73%

Währungen

US-Dollar
95,38%
Euro
1,00%

Top-Ten Titel

US GOVT T-BILL 10 JUN 2021
15,43%
Fannie Mae 3%
6,08%
HGIF GLB AB BD ZC
4,57%
TREASURY NOTE (OTR)
4,10%
Fannie Mae 2,5%
3,80%
Fannie Mae 3,5%
3,75%
TREASURY BOND (OTR)
3,68%
US TREASURY N B 0.25% 20 15 06 2023
3,60%
US TSY N/B 0.625% 12/31/27
3,52%
TBA 30 yrs 2% TBA 04/21
3,23%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
HSBC GIF US Dollar Bond AC USD
ISIN
LU0165076018
WKN
120174
63
1%
67
C
HSBC GIF US Dollar Bond AD USD
ISIN
LU0149734781
WKN
260630
63
1%
67
C
HSBC GIF US Dollar Bond IC USD
ISIN
LU0165076109
WKN
120177
52
0,53%
67
C
HSBC GIF US Dollar Bond PD USD
ISIN
LU0011820056
WKN
974466
64
0,75%
67

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