GIS Central & Eastern European Equity DX (LU0145471693)

C

Kurswert per 14.01.2021

€ +0,73
€ 191,63

Qualität

C
59von 100

Kosten

D
1,99%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0145471693
WKN
621727
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
26.11.2003
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Andrea Scotti
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
120.89 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020 -15,83%
2019   5,96%
2018 -15,40%
2017  24,38%
2016   2,73%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -15,83%
2 Jahre  -5,56%
3 Jahre  -8,96%
4 Jahre  -1,57%
5 Jahre  -0,73%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CEZ AS (CEZ CK)
7,66%
CD PROJEKT SA (CDR PW)
6,65%
Allegro.eu
6,61%
OTP BANK PLC (OTP HB)
5,61%
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW)
4,54%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU
4,29%
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE)
4,18%
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK)
3,76%
KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW)
3,68%
ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV)
3,14%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Generali Fondspolizze U-FLV16
Generali Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9
Generali Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GIS Central & Eastern European Equity AX
ISIN
LU0145469010
WKN
621721
56
0,64%
D
GIS Central & Eastern European Equity AY
ISIN
LU0145469440
WKN
621722
0,74%
C
GIS Central & Eastern European Equity BX
ISIN
LU0145469952
WKN
621723
55
0,95%
C
GIS Central & Eastern European Equity CX
ISIN
LU0145470703
WKN
621725
55
1,15%
D
GIS Central & Eastern European Equity EX
ISIN
LU0169248142
WKN
A0B6E1
55
2,48%

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