GIS Central & Eastern European Equity DX (LU0145471693)

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Kurswert per 14.01.2021

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€ +0,73

€ 191,63

Qualität

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59von 100

Kosten

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1,99%

Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Fondsdaten

ISIN: LU0145471693
WKN: 621727
Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertagsprofil: SRRI 6
Auflagedatum: 26.11.2003
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager: Andrea Scotti
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Maximale Umschichtgebühr: 5%
Depotgebühr: 0,05%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Investment Fokus: All Cap
Fondsvolumen: 120.89 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: € 500,00

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.

Jährliche Performance
2020	-15,83%
2019	5,96%
2018	-15,40%
2017	24,38%
2016	2,73%
2015	-12,25%
2014	0,43%
2013	-3,91%
2012	25,93%
2011	-24,60%
2010	17,24%
2009	36,23%
2008	-56,61%
2007	16,12%
2006	25,89%
2005	47,15%
2004	52,91%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr	-15,83%
2 Jahre	-5,56%
3 Jahre	-8,96%
4 Jahre	-1,57%
5 Jahre	-0,73%
6 Jahre	-2,75%
7 Jahre	-2,30%
8 Jahre	-2,50%
9 Jahre	0,31%
10 Jahre	-2,51%
11 Jahre	-0,86%
12 Jahre	1,80%
13 Jahre	-4,67%
14 Jahre	-3,31%
15 Jahre	-1,60%
16 Jahre	0,91%
17 Jahre	3,41%
Mehr...

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CEZ AS (CEZ CK): 7,66%
CD PROJEKT SA (CDR PW): 6,65%
Allegro.eu: 6,61%
OTP BANK PLC (OTP HB): 5,61%
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW): 4,54%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU: 4,29%
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE): 4,18%
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK): 3,76%
KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW): 3,68%
ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV): 3,14%

Wertpapier Depot

Unternehmen	Tarif
FFB - FIL Fondsbank Gmbh	mit Berater

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen	Tarif
Generali	Fondspolizze U-FLV16
Generali	Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9
Generali	Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9

5 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	GIS Central & Eastern European Equity AX ISIN LU0145469010 WKN 621721	56 ★ ★ ★ ★ ★	0,64% ★ ★ ★ ★ ★
D	GIS Central & Eastern European Equity AY ISIN LU0145469440 WKN 621722		0,74% ★ ★ ★ ★ ★
C	GIS Central & Eastern European Equity BX ISIN LU0145469952 WKN 621723	55 ★ ★ ★ ★ ★	0,95% ★ ★ ★ ★ ★
C	GIS Central & Eastern European Equity CX ISIN LU0145470703 WKN 621725	55 ★ ★ ★ ★ ★	1,15% ★ ★ ★ ★ ★
D	GIS Central & Eastern European Equity EX ISIN LU0169248142 WKN A0B6E1	55 ★ ★ ★ ★ ★	2,48% ★ ★ ★ ★ ★

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