GIS Central & Eastern European Equity CX (LU0145470703)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ -0,48
€ 174,10

Qualität

C
48von 100

Kosten

C
1,14%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0145470703
WKN
621725
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
23.04.2004
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Andrea Scotti
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
119.02 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
fynup-Ratio
48 von 100
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -15,12%
2019   6,85%
2018 -14,68%
2017  25,42%
2016   3,60%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -15,12%
2 Jahre  -4,77%
3 Jahre  -8,19%
4 Jahre  -0,75%
5 Jahre   0,11%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,30%
Barmittel
1,70%

Länder

Polen
43,70%
Tschechien
15,30%
Österreich
12,00%
Ungarn
11,70%
Rumänien
9,30%
Luxemburg
5,30%
Barmittel
1,70%
Slowenien
0,70%
andere Länder
0,30%

Branchen

Finanzen
38,70%
Energie
14,00%
Versorger
12,30%
Telekomdienste
9,80%
diverse Branchen
9,00%
Industrie
6,30%
Gesundheitswesen
3,50%
Barmittel
1,70%

Währungen

Polnischer Zloty
48,20%
Tschechische Kronen
15,30%
Euro
14,90%
Ungarische Forint
11,70%
Rumänischer Leu
9,40%
Kroatischer Kuna
0,40%

Top-Ten Titel

CEZ AS (CEZ CK)
7,34%
OTP BANK PLC (OTP HB)
6,20%
CD PROJEKT SA (CDR PW)
5,08%
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW)
4,94%
ALLEGRO.EU SA (ALE PW)
4,83%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU
4,72%
KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW)
4,69%
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK)
4,26%
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE)
3,98%
ERSTE GROUP BANK AG (EBS AV)
3,52%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GIS Central & Eastern European Equity AX
ISIN
LU0145469010
WKN
621721
47
0,64%
C
GIS Central & Eastern European Equity AY
ISIN
LU0145469440
WKN
621722
45
0,74%
C
GIS Central & Eastern European Equity BX
ISIN
LU0145469952
WKN
621723
49
0,93%
C
GIS Central & Eastern European Equity DX
ISIN
LU0145471693
WKN
621727
55
1,98%
D
GIS Central & Eastern European Equity EX
ISIN
LU0169248142
WKN
A0B6E1
45
2,48%

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