GIS Central & Eastern European Equity CX (LU0145470703)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

54 von 100

Kosten

1,13% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.06.2022) -16,97%
2021  31,39%
2020 -15,12%
2019   6,85%
2018 -14,68%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  31,39%
2 Jahre   5,60%
3 Jahre   6,02%
4 Jahre   0,41%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0145470703
WKN
621725
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
23.04.2004
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Luca Colussa, Marco Canal
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
114.61 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
fynup-Ratio
54 von 100
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CEZ AS (CEZ CK) Versorger
9,72%
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) Finanzen
6,95%
BANCA TRANSILVANIA SA (TLV RE) Finanzen
5,09%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU Finanzen
4,88%
BANK PEKAO SA (PEO PW) Finanzen
4,39%
OTP BANK PLC (OTP HB) Finanzen
4,28%
KGHM POLSKA MIEDZ SA (KGH PW) Werkstoffe
4,21%
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK) Finanzen
4,15%
DINO POLSKA SA (DNP PW) Nicht-zyklische Konsumgüter
3,81%
MONETA MONEY BANK AS (MONET CK) Finanzen
3,75%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GIS Central & Eastern European Equity AX
ISIN
LU0145469010
WKN
621721
46
0,64%
C
GIS Central & Eastern European Equity AY
ISIN
LU0145469440
WKN
621722
51
0,64%
C
GIS Central & Eastern European Equity BX
ISIN
LU0145469952
WKN
621723
55
0,94%
C
GIS Central & Eastern European Equity DX
ISIN
LU0145471693
WKN
621727
62
1,97%
D
GIS Central & Eastern European Equity EX
ISIN
LU0169248142
WKN
A0B6E1
50
2,47%

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