JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund X (acc) - USD (LU0143836111)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 86. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,40%
2024	25,39%
2023	21,94%
2022	-17,63%
2021	35,93%
2020	24,49%
2019	36,64%
2018	-4,61%
2017	9,39%
2016	10,71%
2015	8,47%
2014	20,63%
2013	24,99%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	25,39%
2 Jahre	23,65%
3 Jahre	7,99%
4 Jahre	14,39%
5 Jahre	16,34%
6 Jahre	19,50%
7 Jahre	15,71%
8 Jahre	14,90%
9 Jahre	14,43%
10 Jahre	13,82%
11 Jahre	14,42%
12 Jahre	15,27%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0143836111
WKN: 541473
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 458.92 Mio. USD
Auflagedatum: 11.07.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager: Timothy Woodhouse, Joanna Crompton, Sophie Wright

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,15%
Transaktionskosten: 0,28%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 86
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625: 6,55%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 5,70%
NVIDIA CORP. DL-,001: 5,10%
APPLE INC.: 2,95%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5: 2,80%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 2,58%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01: 2,40%
ABBVIE INC. DL-,01: 2,04%
VOLVO B (FRIA): 2,03%
LINDE PLC EO -,001: 1,95%

10 Tranchen	Kosten
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR ISIN LU2293888439 WKN A3CUPC	3,08%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund T (acc) - EUR ISIN LU2413852133 WKN A3C8TK	3,08%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund D (acc) - USD ISIN LU0117882547 WKN 603002	3,02%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (dist) - USD ISIN LU0111753769 WKN 939861	2,08%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR ISIN LU2293888199 WKN A3CUPA	2,07%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) - USD ISIN LU0210534813 WKN A0DQQK	2,03%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) - USD ISIN LU0129437173 WKN 666267	1,03%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (dist) - EUR (hedged) ISIN LU1420294560 WKN A2AKA6	1,03%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund I (acc) - EUR ISIN LU2293888603 WKN A3CUPD	1,00%
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund I2 (acc) - EUR ISIN LU2293888785 WKN A3CUPE	0,85%

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