JPM-Global Sustainable Eq.Fd.A(dist)USD (LU0111753769)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  12,78%
2023  19,99%
2022 -18,96%
2021  33,69%
2020  22,41%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  19,99%
2 Jahre  -1,39%
3 Jahre   9,14%
4 Jahre  12,31%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0111753769
WKN
939861
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
480.83 Mio. USD
Auflagedatum
02.06.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Timothy Woodhouse, Joanna Crompton, Sophie Wright

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,60%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,64%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,90%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
3,28%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,16%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,14%
LVMH EO 0,3
3,11%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
3,04%
ASML HOLDING EO -,09
2,61%
ABBVIE INC. DL-,01
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
JPM-Global Sustainable Eq.Fd.T (acc) EUR
ISIN
LU2413852133
WKN
A3C8TK
3,11%
JPM-Global Sustainable Equity.Fd.D (a) EUR
ISIN
LU2293888439
WKN
A3CUPC
3,11%
JPM-Global Sustainable Eq.Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0117882547
WKN
603002
3,06%
JPM-Global Sustainable Eq.Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU2293888199
WKN
A3CUPA
2,11%
JPM-Global Sustainable Eq.Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0210534813
WKN
A0DQQK
2,06%
JPM-Global Sustainable Eq.Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0129437173
WKN
666267
1,06%
JPM-Global Sustainable Eq.Fd.C (d.) EUR H
ISIN
LU1420294560
WKN
A2AKA6
1,06%
JPM-Global Sustainable Eq.Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU2293888603
WKN
A3CUPD
1,02%
JPM-Global Sustainable Eq.Fd.I2 (a) EUR
ISIN
LU2293888785
WKN
A3CUPE
0,92%
JPM-Global Sustainable Eq.Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143836111
WKN
541473
0,46%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.