Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact I Accumulation USD (LU0134344257)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 87. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -10,88%
2024 21,45%
2023 14,71%
2022 -13,93%
2021 34,03%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 21,45%
2 Jahre 18,03%
3 Jahre 6,24%
4 Jahre 12,59%
5 Jahre 9,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0134344257
WKN
541378
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
332.43 Mio. USD
Auflagedatum
27.03.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Joanna Wald, Robert Kaynor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,05%
Transaktionskosten
0,47%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
87
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 Lagged (Net TR) index liegt, indem er in Aktien kleinerer US-Unternehmen investiert, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
3,65%
ICU MEDICAL INC. DL-,10
3,51%
FIRST BANCORP. NEW DL 1
3,14%
TWILIO INC.
2,87%
CAVCO INDS INC. DL-,01
2,82%
BALCHEM CORP. B DL-,067
2,81%
CLEAN HARBORS DL-,01
2,75%
CIENA CORP. NEW DL-,01
2,74%
SEMTECH CORP. DL-,01
2,68%
ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
2,67%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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