Schroder ISF US Smaller Com.I.A Acc USD (LU0106261612)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   6,81%
2023  12,69%
2022 -15,45%
2021  31,66%
2020  -1,85%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,69%
2 Jahre  -2,39%
3 Jahre   7,85%
4 Jahre   5,34%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0106261612
WKN
933426
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
301.74 Mio. USD
Auflagedatum
17.01.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Joanna Wald, Rob Kaynor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
0,33%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, die dazu beitragen, die UN-SDGs voranzutreiben und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2000 Lagged (Net TR) Index übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

STERICYCLE INC. DL-,01
3,84%
KEMPER CORP. DL-,10
3,60%
CAVCO INDS INC. DL-,01
3,51%
LIVERAMP HLDGS DL-,10
3,47%
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
3,00%
APTARGRP INC. DL-,01
2,97%
US PHYSIC.THERAPY DL-,01
2,96%
COMMVAULT SYS INC DL-,01
2,93%
ICU MEDICAL INC. DL-,10
2,92%
MASIMO CORP. DL-,001
2,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
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ISIN
LU0052718862
WKN
973746
2,76%
Schroder ISF US Smaller Com.I.A1 Acc USD
ISIN
LU0133716109
WKN
541376
2,66%
Schroder ISF US Smaller Com.I.A Dis USD
ISIN
LU0012050646
WKN
972370
2,16%
Schroder ISF US Smaller Com.I.C Acc USD
ISIN
LU0106262180
WKN
933428
1,46%
Schroder ISF US Smaller Com.I.C Dis USD
ISIN
LU0062903702
WKN
974734
1,46%
Schroder ISF US Smaller Com.I.C Acc GBP
ISIN
LU2526491316
WKN
A3DT7P
1,45%
Schroder ISF US Smaller Com.I.IZ Acc USD
ISIN
LU2016221744
WKN
A2PPF5
1,22%
Schroder ISF US Smaller Com.I.I Acc USD
ISIN
LU0134344257
WKN
541378
0,38%

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