Schroder ISF EURO Bd.I Acc EUR (LU0134334530)

B

Kurswert per 19.04.2021

€ -0,06
€ 27,63

Qualität

B
74von 100

Kosten

A
0,06%

Nachhaltigkeit

B
82von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0134334530
WKN
534326
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
30.01.2002
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Grainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1680.29 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
82 von 100
fynup-Ratio
74 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,48%
2019   7,50%
2018  -0,21%
2017   1,97%
2016   3,91%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,48%
2 Jahre   6,48%
3 Jahre   4,21%
4 Jahre   3,64%
5 Jahre   3,69%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
84,52%
Barmittel
1,28%

Länder

Frankreich
16,56%
Spanien
12,94%
USA
8,81%
Italien
6,33%
Deutschland
5,47%
Niederlande
5,43%
Großbritannien
4,83%
Belgien
3,16%
Luxemburg
2,09%
Norwegen
1,28%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
39,20%
Unternehmensanleihen
22,21%
Bankschuldverschreibung
10,05%
staatl. Unternehmensanleihen
3,96%
Barmittel
1,28%
ABS
0,48%
Wandelanleihen
0,12%
MBS
0,12%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
25,33%
kurze Laufzeiten
19,91%
mittlere Laufzeiten
18,55%
sehr lange Laufzeiten
8,64%
sehr kurze Laufzeiten
2,52%
open end
0,10%

Währungen

Euro
98,82%
US-Dollar
0,15%

Top-Ten Titel

SPANIEN 21/31
5,63%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,38%
BUONI POLIENNALI DEL TES SR REGS .25% 15 MAR 2028
3,62%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
3,59%
TREASURY (CPI) NOTE
2,71%
BELGIUM KINGDOM (REGS) 0% 22 OCT 2031
2,58%
Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22.10.2024
2,56%
Italien Republik EO-B.T.P. 2020(25)
2,44%
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/DEC/2030 EUR
2,29%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5% 30 APR 2045
2,07%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Schroder ISF EURO Bd.A1 Acc EUR
ISIN
LU0133706050
WKN
534324
70
1,5%
82
B
Schroder ISF EURO Bd.A1 Acc USD
ISIN
LU0150927696
WKN
A0B8MX
68
1,5%
82
C
Schroder ISF EURO Bd.A1 Dis EUR
ISIN
LU0671500071
WKN
A1JHNG
60
1,5%
82
B
Schroder ISF EURO Bd.A Acc EUR
ISIN
LU0106235533
WKN
933361
73
0,95%
82
B
Schroder ISF EURO Bd.A Dis EUR
ISIN
LU0093472081
WKN
989937
73
0,95%
82
B
Schroder ISF EURO Bd.B Acc EUR
ISIN
LU0106235707
WKN
933362
71
1,45%
82
B
Schroder ISF EURO Bd.B Dis EUR
ISIN
LU0093472750
WKN
989938
70
1,45%
82
B
Schroder ISF EURO Bd.C Acc EUR
ISIN
LU0106235889
WKN
933363
74
0,52%
82
B
Schroder ISF EURO Bd.C Dis EUR
ISIN
LU0093472917
WKN
989939
74
0,52%
82
B
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR
ISIN
LU1078767743
WKN
A116F3
55
0,44%
82

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