UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC USD (LU0132661827)

B

Kurswert per 14.06.2021

€ +0,23
€ 195,58

Qualität

C
47von 100

Kosten

A
0,39%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0132661827
WKN
762234
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
11.10.2005
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1339.49 Mio. USD
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
47 von 100
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -8,19%
2019   5,82%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,19%
2 Jahre  -1,44%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
69,35%
Barmittel
1,10%

Länder

USA
25,20%
Großbritannien
6,68%
Japan
6,47%
Frankreich
5,97%
Niederlande
4,07%
Schweiz
3,64%
Australien
3,23%
Kanada
3,20%
China
3,01%
Spanien
2,97%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
44,74%
Unternehmensanleihen
23,38%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,22%
Barmittel
1,10%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
65,65%
sehr kurze Laufzeiten
3,72%
mittlere Laufzeiten
1,08%

Währungen

Euro
53,50%
US-Dollar
44,24%
Pfund Sterling
0,95%
Schweizer Franken
0,21%

Top-Ten Titel

BARCLAYS PLC
1,43%
ROYAL BANK OF CANADA MTN
1,38%
Bank of New York Mellon Corp/The (float) 30.10.2023
1,30%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (float) 25.07.2022
1,27%
ING Groep NV (float) 29.03.2022
1,20%
BOCL N2201
1,15%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 05.06.2023
1,11%
AbbVie Inc. DL-FLR Nts 2019(22)
1,11%
National Australia Bank Ltd. DL-FLR Med.-T.Nts 20(22) Reg.S
1,10%
UBS Group Funding Switzerland AG (float) 23.05.2023
1,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Acc
ISIN
LU1209509089
WKN
A14VW0
47
0,53%
74
B
UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC USD Acc
ISIN
LU0029761532
WKN
926377
62
0,63%
74
B
UBAM Dynamic US Dollar Bd.AD USD Dis
ISIN
LU0103636329
WKN
933545
56
0,63%
74
B
UBAM Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR
ISIN
LU0352158918
WKN
A1C6P9
49
0,32%
74
B
UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Acc
ISIN
LU1209509329
WKN
A143UM
51
0,39%
74
B
UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC EUR
ISIN
LU0192062460
WKN
A1C6PD
49
0,2%
74
B
UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHD GBP Dis
ISIN
LU0573557518
WKN
A2P5WV
47
0,39%
74
C
UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc
ISIN
LU0132635235
WKN
762232
52
0,83%
74
C
UBAM Dynamic US Dollar Bd.UC USD
ISIN
LU0862296927
WKN
A14VW1
47
0,48%
74
C
UBAM Dynamic US Dollar Bd.UD USD
ISIN
LU0862297065
WKN
A14VW2
47
0,48%
74

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