UBAM - USD Floating Rate Notes I+HD GBP (LU2258284749)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.07.2025) -1,10%
2024 12,36%
2023 9,27%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,36%
2 Jahre 10,81%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2258284749
WKN
A3DKBJ
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1612.55 Mio. USD
Auflagedatum
01.04.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fondsmanager
Philippe Gräub, Olivier Buhler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldtitel investiert, die ausschließlich ein Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's) aufweisen, oder in Zins- und Kreditderivate.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BCO SANTAND. 24/28 FLR
1,91%
ING GROEP 25/29 FLR
1,75%
ROYAL BK CDA 25/28 FLRMTN
1,50%
LLOYDS BKG 24/28 FLR
1,44%
JPMORG.CHASE 24/28 FLR
1,43%
BARCLAYS 24/28 FLR
1,27%
NOMURA HLDGS 2027 FLR
1,26%
CIBC 24/27 FLR
1,26%
CREDIT AGRI. 24/28FLR MTN
1,26%
SEB 25/28 FLR REGS
1,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

37 Tranchen Kosten
UBAM - USD Floating Rate Notes RC USD
ISIN
LU0132635235
WKN
762232
0,93%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC CHF
ISIN
LU0447823757
WKN
A1JRQ9
0,79%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC USD
ISIN
LU0029761532
WKN
926377
0,73%
UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD
ISIN
LU0103636329
WKN
933545
0,73%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
ISIN
LU2446143617
WKN
A40SGG
0,65%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC CHF
ISIN
LU1209610986
WKN
A2P5WW
0,64%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC GBP
ISIN
LU0782382088
WKN
A2P5WR
0,64%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm GBP
ISIN
LU1611256105
WKN
A2P5WS
0,64%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR
ISIN
LU1209509089
WKN
A14VW0
0,63%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq AUD
ISIN
LU2948510461
WKN
A41D79
0,61%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC GBP
ISIN
LU0862297149
WKN
A2P5W8
0,59%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHD GBP
ISIN
LU0862297222
WKN
A41545
0,59%
UBAM - USD Floating Rate Notes UC USD
ISIN
LU0862296927
WKN
A14VW1
0,58%
UBAM - USD Floating Rate Notes UD USD
ISIN
LU0862297065
WKN
A14VW2
0,58%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC CHF
ISIN
LU0447823914
WKN
A2P5WT
0,55%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD CHF
ISIN
LU0447824052
WKN
A2QBTH
0,55%
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
ISIN
LU2479999901
WKN
A3EN6R
0,53%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC EUR
ISIN
LU0352158918
WKN
A1C6P9
0,52%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+HC EUR
ISIN
LU2446144185
WKN
A3DJT3
0,50%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC GBP
ISIN
LU0782382245
WKN
A2P5WU
0,50%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD GBP
ISIN
LU0573557518
WKN
A2P5WV
0,50%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR
ISIN
LU0946659652
WKN
A2JKA4
0,49%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC EUR
ISIN
LU1209509329
WKN
A143UM
0,49%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC USD
ISIN
LU0132661827
WKN
762234
0,49%
UBAM - USD Floating Rate Notes ID USD
ISIN
LU0132662122
WKN
762235
0,49%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
ISIN
LU1603347979
WKN
A40EQ7
0,49%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+HC EUR
ISIN
LU2446143708
WKN
A3DJT2
0,44%
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
ISIN
LU2480000079
WKN
A3EN6Q
0,42%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC EUR
ISIN
LU0192062460
WKN
A1C6PD
0,40%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD EUR
ISIN
LU0192062890
WKN
A1C6PE
0,40%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C USD
ISIN
LU2446144342
WKN
A3DJT7
0,40%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D USD
ISIN
LU2446144268
WKN
A3DJT6
0,40%
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC SEK
ISIN
LU2683222991
WKN
A3EWK8
0,37%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C USD
ISIN
LU2446144003
WKN
A3DJT5
0,34%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D USD
ISIN
LU2446143963
WKN
A3DJT4
0,34%
UBAM - USD Floating Rate Notes ZC USD
ISIN
LU0943507946
WKN
A3ES9X
0,34%
UBAM - USD Floating Rate Notes I+C USD
ISIN
LU2051706005
WKN
A3DGLY
0,30%
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