JPM-Europe Small Cap Fd.A(dist)GBP (LU0119093531)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,00%
2023   9,08%
2022 -29,23%
2021  28,98%
2020   3,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,08%
2 Jahre -12,14%
3 Jahre  -0,15%
4 Jahre   0,73%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0119093531
WKN
541456
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
352.23 Mio. EUR
Auflagedatum
13.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
F. Conte, G. Brittain, E. Greaves

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,95%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JET2 PLC LS-,0125
1,82%
BK OF G GROUP PLC LS 0,01
1,59%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
1,43%
MARKS SPENCER GRP LS-,01
1,37%
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
1,36%
VISTRY GROUP PLC LS-,50
1,23%
KION GROUP AG
1,22%
PREMIER FOODS PLC LS-,10
1,20%
4IMPRINT GRP LS-,3846
1,17%
FUGRO NV NAM. EO 0,05
1,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
JPM-Europe Small Cap Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0117859560
WKN
602992
3,73%
JPM-Europe Small Cap Fd.A (acc) USD H
ISIN
LU1273543592
WKN
A14YZB
2,77%
JPM-Europe Small Cap Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0979428033
WKN
A1W6LL
2,76%
JPM-Europe Small Cap Fd.A (acc) SEK
ISIN
LU1739545223
WKN
A2H9WA
2,75%
JPM-Europe Small Cap Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0210531637
WKN
A0DQH3
2,71%
JPM-Europe Small Cap Fd.A (dist) EUR
ISIN
LU0053687074
WKN
973679
2,70%
JPM-Europe Small Cap Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0129456397
WKN
666251
1,96%
JPM-Europe Small Cap Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0847328183
WKN
A1J61J
1,96%
JPM-Europe Small Cap Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0248047986
WKN
A0JKTD
1,92%
JPM-Europe Small Cap Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1814671852
WKN
A2JK7S
1,72%
JPM-Europe Small Cap Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0143829413
WKN
541454
1,11%
JPM-Europe Small Cap Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0248048364
WKN
A0JKTE
0,98%

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