JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund D (acc) - EUR (LU0117859560)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 19,64%
2024 8,12%
2023 7,78%
2022 -29,83%
2021 27,96%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,12%
2 Jahre 7,95%
3 Jahre -6,49%
4 Jahre 1,14%
5 Jahre 1,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0117859560
WKN
602992
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
434.01 Mio. EUR
Auflagedatum
13.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Edward Greaves, Georgina Brittain, Jack Featherby

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
2,80%
Transaktionskosten
0,88%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BAWAG GROUP AG
1,57%
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
1,47%
BK OF G GROUP PLC LS 0,01
1,38%
ST.JAMES'S PLACE LS-,15
1,32%
BILFINGER SE O.N.
1,30%
DIPLOMA PLC LS-,05
1,25%
GAMES WORKSHOP GRP LS-,05
1,21%
IMPLENIA AG NA SF 1,02
1,20%
SPIE S.A. EO 0,47
1,14%
STOREBRAND ASA NK 5
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WKN
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WKN
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WKN
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WKN
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WKN
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WKN
A2JK7S
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WKN
541454
1,03%
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ISIN
LU0248048364
WKN
A0JKTE
0,00%
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