StarCapital Equity Value plus A EUR (LU0114997082)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 13,47%
2023 9,48%
2022 -9,60%
2021 17,27%
2020 -5,66%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,48%
2 Jahre -0,52%
3 Jahre 5,09%
4 Jahre 2,29%
5 Jahre 5,03%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0114997082
WKN
940076
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.61 Mio. EUR
Auflagedatum
03.08.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Lingohr Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,52%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Equity Value plus ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Lingohr Global Small Cap EUR S
5,08%
IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D
3,93%
SALESFORCE.COM DL-,001
2,59%
PHILLIPS 66 DL-,01
2,42%
DROPBOX INC CL. A
2,37%
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
2,32%
GFT TECHNOLOGIES SE
2,25%
DELL TECHS INC. C DL-,01
2,22%
EXXON MOBIL CORP.
2,21%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,18%

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1 Tranchen Kosten
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ISIN
LU0340591105
WKN
A0NBEY
1,98%

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