BIL Invest Patrimonial Medium P Dis (LU0108487173)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026) 1,82%
2025 4,06%
2024 6,08%
2023 7,85%
2022 -14,85%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,06%
2 Jahre 5,07%
3 Jahre 5,99%
4 Jahre 0,34%
5 Jahre 2,41%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0108487173
WKN
A0DPPX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
126.78 Mio. EUR
Auflagedatum
18.04.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BIL Manage Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Banque Internationale à Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Dabei verfolgt er einen ausgewogenen Ansatz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD
7,73%
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund
6,58%
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
5,86%
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
5,57%
Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF
5,45%
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F
4,92%
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
4,84%
iShares € HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc
4,54%
DNCA Invest Alpha Bonds I
4,46%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
4,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BIL Invest Patrimonial Medium P Acc
ISIN
LU0108482372
WKN
533957
1,80%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht