BIL Invest Patrimonial Medium P Acc (LU0108482372)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 4,75%
2025 4,05%
2024 6,06%
2023 7,85%
2022 -14,85%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,06%
2 Jahre 5,05%
3 Jahre 5,98%
4 Jahre 0,33%
5 Jahre 2,41%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0108482372
WKN
533957
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
134.35 Mio. EUR
Auflagedatum
17.04.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Banque Internationale à Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich über andere Fonds in Aktien und Anleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit Schwerpunkt auf Anlagen in Anleihen. Dabei verfolgt er einen ausgewogenen Ansatz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund
10,04%
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund
5,73%
S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF
5,49%
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
4,97%
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
4,88%
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
4,51%
WisdomTree Physical Gold
4,45%
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
4,26%
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C
3,98%
HSBC Euro Liquidity Fund
3,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BIL Invest Patrimonial Medium P Dis
ISIN
LU0108487173
WKN
A0DPPX
1,77%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)