Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0055734320
- WKN
- 974033
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 09.12.1994
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,36%
- Performancegebühr
- 25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,2%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 681.10 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 50,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Ziel des UniReserve:Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
- 2,89%
- BPCE SA (float) 09.03.2022
- 2,64%
- 1,625% DT.BANK MTN 19/21
- 2,39%
- UBS AG/London (float) 23.04.2021
- 2,15%
- Deutsche Bank AG 0,375% 18.01.2021
- 2,00%
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 09.03.2023
- 1,88%
- NYKREDIT 18/22 MTN
- 1,69%
- Credit Agricole SA 3,9% 19.04.2021
- 1,65%
- BAT Capital Corp (float) 16.08.2021
- 1,62%
- Societe Generale SA (float) 01.04.2022
- 1,55%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
| VOLKSBANK | Wertpapier Banking (nur Union Fonds) |
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
UniReserve:Euro M
|
57
|
0,26%
|