INVL Emerging Europe Bond (LTIF00000468)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

62 von 100

Kosten

1,15% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,34%
2019   7,15%
2018  -4,37%
2017   4,90%
2016   5,45%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,34%
2 Jahre   5,23%
3 Jahre   1,93%
4 Jahre   2,66%
5 Jahre   3,22%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LTIF00000468
WKN
A14PH9
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
29.10.2010
KAG
INVL AM
Domizil
Litauen
Depotbank
SEB bankas AB
Fondsmanager
Tomas Krakauskas, Karolis Kybartas
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,25%
Managementgebühr
1%
Depotgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
10.00 Mio. EUR
fynup-Ratio
62 von 100
Ziel dieses Teilfonds ist, einen ausgewogenen Vermögenszuwachs zu garantieren. Bis zu 100% der Mittel des Teilfonds werden in von uns ausgewählte besonders perspektivenreiche Staats- und Unternehmensschuldtitel der europäischen Schwellenländer investiert. In dem Teilfonds werden riskante Anlagen (Unternehmensanleihen) und weniger riskante (Staatsanleihen) kombiniert, um einen gleichmäßige Rendite zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

AKRPLS 2 7/8 06/02/26
6,30%
MSPSJ 4 1/4 05/19/26
4,40%
SNSPW 2 1/2 06/07/28
4,00%
ULKER 6.95 10/30/25
3,50%
ACKAF 3 05/27/26
3,50%
ARAGVI 8.45 04/29/26
3,40%
GEOCAP 6,125 03/09/24
3,30%
PPFARA 3 1/8 03/27/26
3,30%
ELLAKT 6 3/8 12/15/24
3,10%
TURKTI 6 7/8 02/28/25
3,10%

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