INVL Emerging Europe Bond (LTIF00000468)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 58 von 100

1,38% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 71 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   1,93%
2021  -0,73%
2020   3,34%
2019   7,15%
2018  -4,37%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,73%
2 Jahre   1,29%
3 Jahre   3,20%
4 Jahre   1,26%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LTIF00000468
WKN
A14PH9
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
29.10.2010
KAG
INVL AM
Domizil
Litauen
Depotbank
SEB bankas AB
Fondsmanager
Tomas Krakauskas, Karolis Kybartas
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,38%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,25%
Managementgebühr
1%
Depotgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
7.46 Mio. EUR
Nachhaltigkeit EDA-Score
71 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel dieses Teilfonds ist, einen ausgewogenen Vermögenszuwachs zu garantieren. Bis zu 100% der Mittel des Teilfonds werden in von uns ausgewählte besonders perspektivenreiche Staats- und Unternehmensschuldtitel der europäischen Schwellenländer investiert. In dem Teilfonds werden riskante Anlagen (Unternehmensanleihen) und weniger riskante (Staatsanleihen) kombiniert, um einen gleichmäßige Rendite zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AKROPOLIS GR 21/26 REGS
8,82%
MAS SECURIT. 21/26
5,53%
SYNTHOS 21/28 REGS
4,52%
TURK TELEK. 19/25 REGS
4,04%
ARCELIK 21/26 REGS
3,94%
TBC BANK 19/24 REGS
3,92%
Citadele banka EO-FLR Preferred Nts 21(25/26)
3,88%
ULKER BIS.S. 20/25 REGS
3,79%
MAXIMA GRUPE 18/23 MTN
3,64%
RUMAENIEN 20/26 MTN REGS
3,50%

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