INVL Emerging Europe Bond (LTIF00000468)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LTIF00000468
- WKN
- A14PH9
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Mittel-/Osteuropa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 29.10.2010
- KAG
- INVL AM
- Domizil
- Litauen
- Depotbank
- SEB bankas AB
- Fondsmanager
- Tomas Krakauskas, Karolis Kybartas
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,25%
- Managementgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 10.00 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 62 von 100
Ziel dieses Teilfonds ist, einen ausgewogenen Vermögenszuwachs zu garantieren. Bis zu 100% der Mittel des Teilfonds werden in von uns ausgewählte besonders perspektivenreiche Staats- und Unternehmensschuldtitel der europäischen Schwellenländer investiert. In dem Teilfonds werden riskante Anlagen (Unternehmensanleihen) und weniger riskante (Staatsanleihen) kombiniert, um einen gleichmäßige Rendite zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- AKRPLS 2 7/8 06/02/26
- 6,30%
- MSPSJ 4 1/4 05/19/26
- 4,40%
- SNSPW 2 1/2 06/07/28
- 4,00%
- ULKER 6.95 10/30/25
- 3,50%
- ACKAF 3 05/27/26
- 3,50%
- ARAGVI 8.45 04/29/26
- 3,40%
- GEOCAP 6,125 03/09/24
- 3,30%
- PPFARA 3 1/8 03/27/26
- 3,30%
- ELLAKT 6 3/8 12/15/24
- 3,10%
- TURKTI 6 7/8 02/28/25
- 3,10%
