INVL Emerging Europe Bond (LTIF00000468)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Gemischte Anleihenfonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LTIF00000468
- WKN
- A14PH9
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Mittel-/Osteuropa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 29.10.2010
- KAG
- INVL AM
- Domizil
- Litauen
- Depotbank
- SEB bankas AB
- Fondsmanager
- Tomas Krakauskas, Karolis Kybartas
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,38%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,25%
- Managementgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 7.46 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71 von 100
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Ziel dieses Teilfonds ist, einen ausgewogenen Vermögenszuwachs zu garantieren. Bis zu 100% der Mittel des Teilfonds werden in von uns ausgewählte besonders perspektivenreiche Staats- und Unternehmensschuldtitel der europäischen Schwellenländer investiert. In dem Teilfonds werden riskante Anlagen (Unternehmensanleihen) und weniger riskante (Staatsanleihen) kombiniert, um einen gleichmäßige Rendite zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AKROPOLIS GR 21/26 REGS
- 8,82%
- MAS SECURIT. 21/26
- 5,53%
- SYNTHOS 21/28 REGS
- 4,52%
- TURK TELEK. 19/25 REGS
- 4,04%
- ARCELIK 21/26 REGS
- 3,94%
- TBC BANK 19/24 REGS
- 3,92%
- Citadele banka EO-FLR Preferred Nts 21(25/26)
- 3,88%
- ULKER BIS.S. 20/25 REGS
- 3,79%
- MAXIMA GRUPE 18/23 MTN
- 3,64%
- RUMAENIEN 20/26 MTN REGS
- 3,50%
