Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund CHF IR (LI1272829113)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 32. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	2,12%
2025	1,21%
2024	-3,52%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	1,21%
2 Jahre	-1,19%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI1272829113
WKN: A3ESHG
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 34.89 Mio. CHF
Auflagedatum: 05.07.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IFM Indep. Fund M.
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: VP Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 2,69%
Transaktionskosten: 0,71%
Administrationsgebühr: 0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 32
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich das Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM.CHA.FINL 25/30 CV MTN: 4,03%
CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN: 2,74%
IBERDR.FINA. 25/30 CV: 2,55%
PING AN INS. 25/30 CV: 2,54%
CITIGRP GL.M 25/30 CV: 2,54%
WELLTOWER OP 24/29CV 144A: 2,51%
SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN: 2,43%
UBER TECHNO. 24/28: 2,37%
MTU AERO ENG.WA 19/27: 2,23%
PINNACL.WEST 25/27 CV: 2,20%

3 Tranchen	Kosten
Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund USD IR ISIN LI1272829154 WKN A41DV6	2,21%
Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund CHF SI ISIN LI1442921410 WKN A418T2	1,76%
Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund EUR SI ISIN LI1442921428 WKN A418T3	1,76%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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