Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund CHF I (LI1272829105)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI1272829105
WKN: A3EWKZ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 34.53 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.08.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IFM Indep. Fund M.
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: VP Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 2,25%
Transaktionskosten: 0,76%
Administrationsgebühr: 0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich das Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV: 3,14%
CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN: 2,49%
IBERDR.FINA. 25/30 CV: 2,39%
SALZGITTER 25/32 NDA: 2,37%
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB: 2,29%
CITIGRP GL.M 25/30 CV: 2,27%
SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN: 2,23%
LEGRAND 25/33 CV: 2,01%
PINNACL.WEST 25/27 CV: 1,93%
AVNET 25/30 CV: 1,92%

4 Tranchen	Kosten
Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund CHF IR ISIN LI1272829113 WKN A3ESHG	3,40%
Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund USD IR ISIN LI1272829154 WKN A41DV6	2,21%
Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund CHF SI ISIN LI1442921410 WKN A418T2	1,76%
Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund EUR SI ISIN LI1442921428 WKN A418T3	1,76%

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