Chatrier Value Fund Q (LI0547996889)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.11.2023)   4,51%
2022   2,41%
2021  19,14%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   2,41%
2 Jahre  10,46%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0547996889
WKN
A2P9Q5
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
10.37 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,40%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Chatrier Value Fund besteht darin einen möglichst langfristigen überdurchschnittlichen Gesamtertrag zu erzielen, in- dem der Fonds gemäss dem Value Ansatz mehrheitlich in Aktien weltweit investiert, wobei der Fokus auf Deutschland, Schweiz und USA liegt. Dabei werden nur in Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte getätigt, die nach einer gründlichen, disziplinierte und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als unterbewertet erscheinen und an einer öffentlichen Börse gelistet sind. Die Risikowährung der Anlagen gegenüber der Referenzwährung wird nicht aktiv abgesichert. Aus taktischen Gründen und aufgrund extremen Marktbedingungen kann der Fonds auch bis zu 49% seines Vermögens in liquiden Mitteln halten. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Chatrier Value Fund B
ISIN
LI0547996905
WKN
A2P7VU
3,50%
Chatrier Value Fund A
ISIN
LI0547996863
WKN
A2P9Q6
3,00%
Chatrier Value Fund A
ISIN
LI0547996897
WKN
A2P7VT
3,00%
Chatrier Value Fund Q
ISIN
LI0547996913
WKN
A2P7VV
2,50%

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