AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF I (LI0408681117)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	16,30%
2024	4,11%
2023	21,89%
2022	-29,22%
2021	55,61%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,11%
2 Jahre	12,65%
3 Jahre	-3,52%
4 Jahre	8,73%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI0408681117
WKN: A2PVW5
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 406.45 Mio. USD
Auflagedatum: 17.10.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IFM Indep. Fund M.
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: Neue Bank AG, Vaduz
Fondsmanager: AQUIS Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vietnam
Laufende Kosten: 1,94%
Transaktionskosten: 0,24%
Administrationsgebühr: 0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,22%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESGMerkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Hoa Phat Group Joint Stock Co.: 5,76%
Masan Group: 5,61%
Mobile World: 5,14%
Baoviet Holdings: 4,94%
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank: 4,75%
GEMADEPT Corporation: 4,40%
Vietnam Dairy Product Corp.: 4,28%
FPT Corp: 4,12%
VietNam JSC Bank for Ind & Trd: 3,92%
Saigon Thuong Tin CJSBank: 3,53%

7 Tranchen	Kosten
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR R ISIN LI0334507485 WKN A2AQSF	2,70%
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF R ISIN LI0334507477 WKN A2JAPN	2,68%
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD R ISIN LI0148578169 WKN A1J057	2,68%
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR I ISIN LI0500707893 WKN A2PSDZ	2,19%
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD I ISIN LI0408681091 WKN A2JH90	2,19%
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund USD I2 ISIN LI0408681109 WKN A2PVW6	1,69%
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund EUR I2 ISIN LI0500707901 WKN A2PSD0	1,68%

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