AQUIS UCITS Lumen Vietnam Fund USD R (LI0148578169)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 12,00%
2023 15,94%
2022 -24,85%
2021 62,09%
2020 15,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,94%
2 Jahre -6,66%
3 Jahre 12,19%
4 Jahre 12,96%
5 Jahre 11,84%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0148578169
WKN
A1J057
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
354.31 Mio. USD
Auflagedatum
02.03.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Neue Bank AG, Vaduz
Fondsmanager
AQUIS Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vietnam
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,46%
Transaktionskosten
0,37%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,22%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESGMerkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FPT Corp
7,05%
Vietnam Dairy Product Corp.
5,01%
Masan Group
4,85%
Mobile World
4,54%
Saigon Thuong Tin CJSBank
4,18%
VietNam JSC Bank for Ind & Trd
4,07%
Vietnam National Petroleum Group
4,03%
Vincom Retail
3,83%
KinhBac City
3,63%
Baoviet Holdings
3,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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WKN
A2JH90
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ISIN
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WKN
A2PSDZ
2,32%
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ISIN
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WKN
A2PVW5
2,30%
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ISIN
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WKN
A2PSD0
1,82%
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WKN
A2PVW6
1,82%

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