LionGlobal Asian Quality Bond Fund L (LI0355155123)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LI0355155123
- WKN
- A2DMJR
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 09.05.2017
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- LGT Bank AG
- Fondsmanager
- Lion Global Investors Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,39%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,125%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 40.32 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 52 von 100
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DAI-ICHI LIFE HD. 14/UND.
- 2,47%
- SUMIT.M.F.G. 21/26
- 2,16%
- PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
- 2,09%
- THAI. TREAS. 19/49 REGS
- 2,08%
- REC 19/24 MTN
- 1,91%
- CHALIECO H.K. 19/UND.FLR
- 1,85%
- FUKOKU MUTUAL LIFE15/UND.
- 1,80%
- 3.150% DBS Trustee open End
- 1,74%
- SK BATTERY A 21/26
- 1,74%
- RIZAL COMM.B 20/UND FLR
- 1,73%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
LionGlobal Asian Quality Bond Fund I2
|
48
|
1,14%
|
76
|
|
C
|
LionGlobal Asian Quality Bond Fund I
|
56
|
1,39%
|
76
|
|
C
|
LionGlobal Asian Quality Bond Fund I
|
52
|
1,4%
|
76
|
|
C
|
LionGlobal Asian Quality Bond Fund R
|
53
|
1,64%
|
76
|
|
C
|
LionGlobal Asian Quality Bond Fund R
|
49
|
1,65%
|
76
|
