Plenum CAT Bond Defensive Fund Class ID EUR (LI0325757974)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025) 5,13%
2024 7,47%
2023 4,50%
2022 -17,08%
2021 -1,29%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,47%
2 Jahre 5,97%
3 Jahre -2,35%
4 Jahre -2,08%
5 Jahre -1,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0325757974
WKN
A2AJXL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
577.48 Mio. USD
Auflagedatum
03.06.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
CAIAC Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Plenum CAT Bond Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt(Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

URSA RE II 20/23 D FLR
2,76%
RIVERFRONT RE LTD 2021-1 A
2,29%
LONGP.RE III 18/22 FLR
2,08%
INTEGRITY RE 2027 FLR A
2,00%
EVERRE II 21/24 FLR A
1,94%
RIVERFRONT RE LTD 2021-1 B
1,94%
FLOODSMARTRE 20/23 FLR A
1,93%
SAKURA RE 21/25 FLR A
1,87%
ACORN RE LTD 2021-1 A
1,86%
HEXAG.II RE. 19/24 FLR
1,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class RD EUR
ISIN
LI0227305922
WKN
A1XCC4
1,73%
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class R EUR
ISIN
LI0115208543
WKN
A1C3WX
1,73%
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class R CHF
ISIN
LI0115208535
WKN
A1C3XC
1,72%
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class R USD
ISIN
LI0115208568
WKN
A1C3PU
1,72%
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class I USD
ISIN
LI0227305914
WKN
A1W95Q
1,09%
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class I CHF
ISIN
LI0227305864
WKN
A1W95N
1,08%
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class I EUR
ISIN
LI0227305906
WKN
A1W95P
1,08%
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class P2 USD
ISIN
LI0376845173
WKN
A2DYK9
0,83%
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class P CHF
ISIN
LI0290349492
WKN
A2AKUS
0,83%
Plenum CAT Bond Defensive Fund Class P EUR
ISIN
LI0290349617
WKN
A2AKUT
0,83%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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