Plenum CAT Bond Fund R USD (LI0115208568)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

53 von 100

Kosten

1,8% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,76%
2019   3,91%
2018   3,69%
2017 -11,89%
2016   7,17%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,76%
2 Jahre  -1,04%
3 Jahre   0,51%
4 Jahre  -2,74%
5 Jahre  -0,84%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LI0115208568
WKN
A1C3PU
Kategorie
Anleihen, Sonstige
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
06.09.2010
KAG
CAIAC Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
389.75 Mio. USD
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
53 von 100
Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CAPE 22-144A3C7 FRN 02.19/02.22
3,35%
INTL BK RECON AND DEVELOP FRN 15/03/2021
2,60%
SAND 22 144A3C7 FRN 03.18/04.22
2,52%
INTL BK RECON AND DEVELOP FRN 15/02/2021
2,47%
MATTERHORN 0% 19-7.12.20 144A/CAT
2,22%
ACORN RE FRN 18-10.05.22 /CAT
2,19%
INTEGRITY FRN 18-10.6.27/CAT 144A
2,15%
Aozora Re Ltd (float) 07.04.2021
2,15%
Nakama Re Ltd (float) 13.10.2021
2,11%
EVERGL II FRN 18-4.5.21 /CAT
2,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Plenum CAT Bond Fund EUR
ISIN
LI0115208543
WKN
A1C3WX
51
1,79%
73
C
Plenum CAT Bond Fund I CHF
ISIN
LI0227305864
WKN
A1W95N
52
1,14%
73
C
Plenum CAT Bond Fund ID Dis EUR
ISIN
LI0325757974
WKN
A2AJXL
49
1,14%
73
C
Plenum CAT Bond Fund I EUR
ISIN
LI0227305906
WKN
A1W95P
51
1,15%
73
C
Plenum CAT Bond Fund I USD
ISIN
LI0227305914
WKN
A1W95Q
54
1,14%
73
C
Plenum CAT Bond Fund P2 USD
ISIN
LI0376845173
WKN
A2DYK9
52
0,89%
73
C
Plenum CAT Bond Fund P CHF
ISIN
LI0290349492
WKN
A2AKUS
50
0,89%
73
C
Plenum CAT Bond Fund P EUR
ISIN
LI0290349617
WKN
A2AKUT
52
0,89%
73
C
Plenum CAT Bond Fund R Acc CHF
ISIN
LI0115208535
WKN
A1C3XC
51
1,79%
73
C
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
ISIN
LI0227305922
WKN
A1XCC4
45
1,79%
73

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