LLB Wandelanleihen Klasse H USD (LI0290911630)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025)	1,93%
2024	12,40%
2023	7,01%
2022	-7,52%
2021	13,15%
2020	-4,91%
2019	12,42%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,40%
2 Jahre	9,67%
3 Jahre	3,62%
4 Jahre	5,92%
5 Jahre	3,66%
6 Jahre	5,07%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI0290911630
WKN: A142F7
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 268.74 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.10.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: LLB Fund Services AG
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager: Simon Öhri, Timo Gruber

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,30%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1,5%
Rücknahmegebühr: 1,5%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 82
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 25/31 CV: 2,65%
NIO 24/30 CV: 2,17%
PG+E CORP 24/27: 2,15%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN: 2,13%
JD.COM 25/29: 2,04%
AME.WAT.CAP. 24/26 CV: 2,02%
5% CV Nts UGI 2024-01.06.28: 1,77%
LINK 2019 CB 22/27 CV: 1,74%
CITIGRP GL.M 24/29 MTN: 1,50%
GLAN CO-OP. 22/27 CV: 1,41%

3 Tranchen	Kosten
LLB Wandelanleihen Klasse H CHF ISIN LI0290911622 WKN A142F6	1,00%
LLB Wandelanleihen Klasse H EUR ISIN LI0028614704 WKN A0MKED	1,00%
LLB Wandelanleihen Klasse LLB ISIN LI0028614688 WKN A0MKEC	0,10%

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