LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR (LI0028614704)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) -0,12%
2023 8,83%
2022 -14,82%
2021 4,57%
2020 0,95%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,83%
2 Jahre -3,72%
3 Jahre -1,03%
4 Jahre -0,54%
5 Jahre 1,06%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0028614704
WKN
A0MKED
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
253.95 Mio. EUR
Auflagedatum
23.01.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Simon Öhri, Timo Gruber

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
1,5%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HAT HLD.I/II 23/28 144A
3,08%
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A
2,58%
MEITUAN 21/27 CV
2,28%
HALOZ.THERAP 23/28 CV
2,12%
BLOOM ENERGY 23/28 CV144A
2,06%
NEXTERA E.P. 21/24 ZO CV
2,04%
LINK 2019 CB 22/27 CV
1,86%
JAZZ INVES.I 21/26 CV
1,81%
MEITUAN 21/28 CV
1,66%
PG+E CORP 23/27 144A
1,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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1,00%
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ISIN
LI0290911630
WKN
A142F7
1,00%
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ISIN
LI0028614688
WKN
A0MKEC
0,10%