Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0028614704
- WKN
- A0MKED
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 256.72 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.01.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Simon Öhri, Timo Gruber
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A
- 2,53%
- HALOZ.THERAP 23/28 CV
- 2,20%
- LI AUTO 22/28 CV
- 2,16%
- 0.5% Nts Alibaba Grp 2024-01.06.31 Reg S
- 1,97%
- RIVIAN AUTOM 23/30 144A
- 1,84%
- LINK 2019 CB 22/27 CV
- 1,81%
- 0.25% CV Nts JD.com 2024-01.06.29 -144A-
- 1,78%
- JAZZ INVES.I 21/26 CV
- 1,75%
- MEITUAN 21/27 CV
- 1,71%
- PG+E CORP 23/27 144A
- 1,64%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LLB Wandelanleihen ESG Klasse H CHF
|
1,00%
|
LLB Wandelanleihen ESG Klasse H USD
|
1,00%
|
LLB Wandelanleihen ESG Klasse LLB
|
0,10%
|
