Mistral Value Fund EUR P (LI0126123475)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.08.2026) 2,29%
2025 -5,27%
2024 7,79%
2023 22,75%
2022 -18,51%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -5,27%
2 Jahre 1,05%
3 Jahre 7,82%
4 Jahre 0,53%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0126123475
WKN
A1JM21
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
51.69 Mio. CHF
Auflagedatum
24.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Osiris Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,34%
Transaktionskosten
0,35%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Mistral Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
6,49%
Amazon.com Inc.
5,29%
Berkshire Hathaway Inc.
4,54%
COLOLO Latin American Equity Fund -USD-R-
3,86%
Applied Materials Inc.
3,65%
NVIDIA Corp.
3,63%
Siemens AG
3,24%
Novartis AG
3,16%
Palo Alto Networks Inc.
3,10%
SAFRAN
2,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Mistral Value Fund CHF P
ISIN
LI0126123459
WKN
A2AF2H
2,69%
Mistral Value Fund USD P
ISIN
LI0025109658
WKN
A0NEUF
2,68%
Mistral Value Fund CHF I
ISIN
LI0260071316
WKN
A2PBD1
1,62%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)