Mistral Value Fund CHF P (LI0126123459)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -4,22%
2024 7,49%
2023 24,48%
2022 -16,86%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,49%
2 Jahre 15,67%
3 Jahre 3,61%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0126123459
WKN
A2AF2H
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
69.75 Mio. CHF
Auflagedatum
18.08.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Osiris Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,35%
Transaktionskosten
0,22%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Mistral Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CAPITAL ONE FINL DL-,01
5,58%
MARKEL GROUP
4,95%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,88%
SIEMENS AG NA O.N.
3,88%
TOPICUS.COM
3,83%
LUMINE GROUP (SUB.VTG.)
3,70%
META PLATF. A DL-,000006
3,63%
ASSECO POLAND S.A. ZY 1
3,63%
FAIRFAX FINL HLDGS SV
3,62%
HERMES INTERNATIONAL O.N.
3,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Mistral Value Fund USD P
ISIN
LI0025109658
WKN
A0NEUF
2,58%
Mistral Value Fund EUR P
ISIN
LI0126123475
WKN
A1JM21
2,57%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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