B&I Asian Real Estate Securities Fund A (LI0115321320)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,46%
2023  -6,83%
2022  -9,62%
2021  13,58%
2020 -13,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -6,83%
2 Jahre  -8,24%
3 Jahre  -1,47%
4 Jahre  -4,63%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0115321320
WKN
A1CXW5
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
82.82 Mio. USD
Auflagedatum
24.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
B&I Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Asien
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MITSUI FUDOSAN LTD
4,99%
LINK REIT
4,61%
ESR KENDALL SQUARE REIT
3,53%
NOMURA REAL EST.HLDGS INC
3,31%
LOTTE REIT CO. SW500
3,25%
SINO LD CO.
3,23%
KENEDIX OFFICE INV. CORP.
3,23%
SUNEVISION HLDGS HD-,10
3,22%
HEIWA REAL EST.REIT CORP.
3,17%
ESR CAYMAN LTD.
3,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
B&I Asian Real Estate Securities Fund C
ISIN
LI0236509225
WKN
A111KU
1,50%
B&I Asian Real Estate Securities Fund B
ISIN
LI0115321346
WKN
A1H8HE
1,40%