B&I Asian Real Estate Securities Fund A (LI0115321320)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

66 von 100

Kosten

1,3% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -13,50%
2019  26,38%
2018   5,81%
2017   2,71%
2016  10,50%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -13,50%
2 Jahre   4,56%
3 Jahre   4,97%
4 Jahre   4,40%
5 Jahre   5,60%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LI0115321320
WKN
A1CXW5
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
24.09.2010
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
B&I Capital AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
274.15 Mio. USD
fynup-Ratio
66 von 100
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien\-Anlagen und Immobilien\-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Link REIT
6,33%
Akt ESR Kendall Square REIT
3,34%
ESR CAYMAN LTD
3,33%
MITSUBISHI ESTATE
3,32%
Centuria Industrial REIT
3,25%
Kenedix Office Investment Corp
3,21%
Daiwa Office Investment Corp
3,19%
Mitsubishi Estate Co Ltd
3,18%
LaSalle Logiport REIT
3,17%
Tokyo Tatemono Co Ltd
3,16%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
B&I Asian Real Estate Securities Fund B
ISIN
LI0115321346
WKN
A1H8HE
60
1,3%
C
B&I Asian Real Estate Securities Fund C
ISIN
LI0236509225
WKN
A111KU
56
1,3%

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