Fiera Capital US Equity Fund - R Class Shares (IE00BZ60KW05)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,15%
2024	16,97%
2023	15,82%
2022	-10,82%
2021	41,94%
2020	8,77%
2019	32,51%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,97%
2 Jahre	16,39%
3 Jahre	6,50%
4 Jahre	14,43%
5 Jahre	13,28%
6 Jahre	16,28%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BZ60KW05
WKN: A2JEHV
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 106.27 Mio. USD
Auflagedatum: 18.06.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Bridge Fund Management Ltd.
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Nadim Rizk und team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,87%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 80
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus US-Aktien zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625: 9,78%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 7,64%
MOODY'S CORP DL-,01: 7,10%
AUTOZONE INC. DL-,01: 6,74%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 5,55%
ORACLE CORP. DL-,01: 4,95%
CME GROUP INC. DL-,01: 4,29%
TJX COS INC. DL 1: 3,78%
SHERWIN-WILLIAMS DL 1: 3,76%
HILTON WORLD.HDGS DL -,01: 3,72%

9 Tranchen	Kosten
Fiera Capital US Equity Fund - R Class Shares ISIN IE00BZ60KT75 WKN A2JEHW	1,88%
Fiera Capital US Equity Fund - R Class Shares ISIN IE00BZ60KV97 WKN A2JEHU	1,88%
Fiera Capital US Equity Fund - C EUR ISIN IE00BZ60KQ45 WKN A2JEHR	0,98%
Fiera Capital US Equity Fund - C GBP ISIN IE00BZ60KS68 WKN A2JEHS	0,98%
Fiera Capital US Equity Fund - C USD ISIN IE00BZ60KN14 WKN A2JEHT	0,98%
Fiera Capital US Equity Fund - B Class Shares ISIN IE00BZ60KM07 WKN A2JEHQ	0,87%
Fiera Capital US Equity Fund - B Class Shares ISIN IE00BZ60KP38 WKN A2JEHN	0,87%
Fiera Capital US Equity Fund - B Class Shares ISIN IE00BZ60KR51 WKN A2JEHP	0,87%
Fiera Capital US Equity Fund - O Class Shares USD ISIN IE00BLDGCC70 WKN A3ESBE	0,68%

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.