Fiera Capital US Equity Fund - B Class Shares (IE00BZ60KM07)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,59%
2025 -5,28%
2024 17,78%
2023 17,25%
2022 -10,35%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -5,28%
2 Jahre 5,62%
3 Jahre 9,36%
4 Jahre 4,06%
5 Jahre 11,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BZ60KM07
WKN
A2JEHQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
42.26 Mio. USD
Auflagedatum
04.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Nadim Rizk und team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,87%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus US-Aktien zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
9,14%
Microsoft Corp.
7,20%
Moody's Corp.
7,04%
Mastercard Inc.
5,88%
AutoZone Inc.
5,84%
Amazon.com Inc.
4,89%
CME Group Inc.
4,71%
Analog Devices Inc.
4,47%
Linde plc
4,13%
TJX Companies Inc.
3,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Fiera Capital US Equity Fund - R Class Shares
ISIN
IE00BZ60KT75
WKN
A2JEHW
1,88%
Fiera Capital US Equity Fund - R Class Shares
ISIN
IE00BZ60KV97
WKN
A2JEHU
1,88%
Fiera Capital US Equity Fund - R Class Shares
ISIN
IE00BZ60KW05
WKN
A2JEHV
1,88%
Fiera Capital US Equity Fund - C EUR
ISIN
IE00BZ60KQ45
WKN
A2JEHR
0,98%
Fiera Capital US Equity Fund - C GBP
ISIN
IE00BZ60KS68
WKN
A2JEHS
0,98%
Fiera Capital US Equity Fund - C USD
ISIN
IE00BZ60KN14
WKN
A2JEHT
0,98%
Fiera Capital US Equity Fund - B Class Shares
ISIN
IE00BZ60KP38
WKN
A2JEHN
0,87%
Fiera Capital US Equity Fund - B Class Shares
ISIN
IE00BZ60KR51
WKN
A2JEHP
0,87%
Fiera Capital US Equity Fund - O Class Shares USD
ISIN
IE00BLDGCC70
WKN
A3ESBE
0,68%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)