New Capital Wealthy Nations Bd.S USD (IE00BYYNG485)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

1,14% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2022) -13,23%
2021   7,49%
2020   0,02%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,49%
2 Jahre   3,69%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BYYNG485
WKN
A2DLB5
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
13.12.2016
KAG
KBA Consulting Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe, Ireland.
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,14%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,02%
Administrationsgebühr
0,09%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
$ 20.000.000,00
fynup-Ratio
52 von 100
Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

State Of Qatar 5.103% 04/23/2048
2,45%
Dp World 6.85000% 07/02/2037
2,44%
Acwa Power Mgmt Invst 5.95000% 12/15/2039
2,34%
Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035
2,32%
BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029
2,31%
Lima Metro Line 2 Fin Lt 4.35% 04/05/2036
2,25%
Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047
2,20%
Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036
2,19%
Allianz SE 3.2
2,18%
African Export - Import Bank 3.994% 09/21/2029
2,08%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

19 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF
ISIN
IE00B3LNJP62
WKN
A1C6UZ
52
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.I EUR
ISIN
IE00B41M1657
WKN
A1CVWD
57
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.I EUR
ISIN
IE00B9KL1463
WKN
A12D5K
51
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.I GBP
ISIN
IE00B41M1D28
WKN
A1JH7G
52
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.I USD
ISIN
IE00B410WP56
WKN
A1C6UX
63
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.I USD
ISIN
IE00B87MFH62
WKN
A1J3E0
52
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.O CHF
ISIN
IE00B4NJWB64
WKN
A1JQBY
52
1,39%
E
New Capital Wealthy Nations Bd.O CNH
ISIN
IE00B3Q25270
WKN
A1C6UY
1,39%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.O EUR
ISIN
IE00B6VW8H90
WKN
A1JQBW
50
1,39%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.O EUR
ISIN
IE00B9C7ZM86
WKN
A12D5L
50
1,39%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.O GBP
ISIN
IE00B40Z9H20
WKN
A0YBE9
51
1,39%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.O HKD
ISIN
IE00BDGSPT20
WKN
A2ATHR
50
1,39%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.O USD
ISIN
IE00B6VQXN27
WKN
A1JQBV
60
1,39%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.O USD
ISIN
IE00B8HR5X72
WKN
A1J3E1
51
1,39%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.S EUR
ISIN
IE00BYYNG592
WKN
A2DLB6
50
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.S EUR
ISIN
IE00BYYNG600
WKN
A2DLB7
51
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.S GBP
ISIN
IE00BYYNG154
WKN
A2DLB2
52
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.S GBP
ISIN
IE00BYYNG261
WKN
A2DLB3
52
1,14%
C
New Capital Wealthy Nations Bd.S USD
ISIN
IE00BYYNG378
WKN
A2DLB4
51
1,14%

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