Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYYNG485
- WKN
- A2DLB5
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 13.12.2016
- KAG
- KBA Consulting Management Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC France, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Michael Leithead, Camila Astaburuaga
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Administrationsgebühr
- 0,09%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- State Of Qatar 5.103% 04/23/2048
- 4,20%
- Gazprom (Gaz Capital SA) 8.625% 04/28/2034
- 3,51%
- Saudi International Bond 4.62500% 10/04/2047
- 2,97%
- Sinopec Capital 2013 Ltd 3.12500% 04/24/2023
- 2,88%
- Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047
- 2,55%
- Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035
- 2,48%
- RZD Capital Ltd 7.487% 03/25/2031
- 2,45%
- China Cinda Finance 5.625% 05/14/2024
- 2,43%
- Mdgh - Gmtn Bv 3.7% 11/07/2049
- 2,29%
- CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 05/09/2023
- 2,29%
Tranchen
19 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.I CHF
|
54
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.I EUR
|
62
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.I EUR
|
55
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.I GBP
|
52
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.I USD
|
66
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.I USD
|
52
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.O CHF
|
54
|
1,44%
|
E
|
New Capital Wealthy Nations Bd.O CNH
|
1,44%
|
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.O EUR
|
54
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.O EUR
|
55
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.O GBP
|
52
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.O HKD
|
51
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.O USD
|
62
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.O USD
|
51
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.S EUR
|
54
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.S EUR
|
55
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.S GBP
|
52
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.S GBP
|
53
|
1,44%
|
C
|
New Capital Wealthy Nations Bd.S USD
|
51
|
1,44%
|