Metzler Europ.Dividend Sust.A Dis EUR (IE00BYY02855)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 59 von 100

1,38% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.03.2023)   0,85%
2022  -4,29%
2021  17,51%
2020   0,83%
2019  24,51%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -4,29%
2 Jahre   6,05%
3 Jahre   4,28%
4 Jahre   9,01%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BYY02855
WKN
A14V5P
Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
04.08.2015
KAG
Universal-Investment Ireland
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.
Fondsmanager
Oliver Schmidt, Boris Anbinder
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,38%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,6%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
152.38 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
59 von 100
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,96%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
5,55%
IBERDROLA INH. EO -,75
4,96%
ALLIANZ SE NA O.N.
4,73%
ANGLO AMERICAN DL-,54945
4,61%
RIO TINTO PLC LS-,10
4,13%
UNILEVER PLC (EUR)
4,03%
AXA S.A. INH. EO 2,29
3,68%
NESTLE NAM. SF-,10
3,46%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,46%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
Metzler Europ.Dividend Sust.B Dis EUR
ISIN
IE00BYY02962
WKN
A14V5Q
60
0,88%
C
Metzler Europ.Dividend Sust.BN Dis EUR
ISIN
IE00BFNQ8N83
WKN
A2H8XL
58
0,88%
E
Metzler Europ.Dividend Sust.X Dis EUR
ISIN
IE00BYY02B89
WKN
A14V5R
0,19%
fynup Bewertung mit Punkt
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