Metzler Europ.Dividend Sust.BN Dis EUR (IE00BFNQ8N83)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

0,88% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2022)  -2,54%
2021  18,08%
2020   1,33%
2019  25,10%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  18,08%
2 Jahre   9,38%
3 Jahre  14,39%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BFNQ8N83
WKN
A2H8XL
Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
18.01.2018
KAG
Universal-Investment Ireland
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.
Fondsmanager
Oliver Schmidt, Boris Anbinder
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,88%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,6%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
112.63 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ASTRAZENECA PLC DL-,25
6,10%
SANOFI SA INHABER EO 2
5,50%
ANGLO AMERICAN DL-,54945
5,40%
RIO TINTO PLC LS-,10
5,30%
IBERDROLA INH. EO -,75
5,20%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
5,10%
UNILEVER PLC (EUR)
4,50%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,20%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,80%
NATIONAL GRID PLC
3,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Metzler Europ.Dividend Sust.A Dis EUR
ISIN
IE00BYY02855
WKN
A14V5P
59
1,38%
C
Metzler Europ.Dividend Sust.B Dis EUR
ISIN
IE00BYY02962
WKN
A14V5Q
60
0,88%

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