Invesco US Dollar Liquidity PF A (IE00BYX96N67)

C

Kurswert per 24.02.2021

€ -0,00
€ 0,82

Qualität

C
42von 100

Kosten

A
0,04%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00BYX96N67
WKN
INVE01
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
23.02.2017
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Fondsmanager
Brignac,Madrid,Mercier,Maitre,Mandeville
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,015%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Mindestkaufvolumen
$ 150.000,00
Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf US-Dollar lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben, und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um erstrangige Wertpapiere handeln, d. h. sie müssen von national anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bewertungskategorie für kurzfristige Schuldtitel eingestuft worden sein. Der Fonds ist als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -8,45%
2019   1,92%
2018   4,74%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,45%
2 Jahre  -3,40%
3 Jahre  -0,76%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco US Dollar Liquidity PF I
ISIN
IE0008040424
WKN
A0KF0P
55
0,15%

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