Invesco US Dollar Liquidity PF I (IE0008040424)

MARKETVALUE CHART

Invesco US Dollar Liquidity PF I

Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf US-Dollar lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben, und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um erstrangige Wertpapiere handeln, d. h. sie müssen von national anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bewertungskategorie für kurzfristige Schuldtitel eingestuft worden sein. Der Fonds ist als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.

ISIN
IE0008040424
WKN
A0KF0P
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Auflagedatum
01.11.1995
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Irland
Depotbank
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Fondsmanager
Brignac,Madrid,Mercier,Maitre,Mandeville
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 150.000,00
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
54

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART